糖果派对网站网址

糖果派对网站网址富全纯债一年定开债券C(519940)数据来源:wind资讯

  • 类型

    糖果派对网站网址:--

  • 日涨幅

    糖果派对网站网址:--

  • 今年以来

    糖果派对网站网址:--

  • 净值日期

    糖果派对网站网址:--

单位净值

糖果派对网站网址:--

基金净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

糖果派对网站网址富全纯债一年定开债券C( 基金代码:519940 )

基金名称:糖果派对网站网址富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金(简称:糖果派对网站网址富全纯债一年定开债券C)
基金代码:519940
合同生效日:2016年3月9日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

本基金为纯债基金,以获取高于业绩比较基准的回报为目标,追求每年较高的绝对回报。

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金 融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、 资产支持证券、次级债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其 他银行存款)、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与权证、股票等权益类资产投资,同时本基金不参与可转换债券 投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,但 在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受 上述比例限制;开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保 证金后,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;在非开放期,本基 金不受该比例的限制。

业绩比较基准:中证综合债指数收益率
风险收益特征:

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配 1 次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的 100%。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】2772号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

中国工商银行股份有限公司

基金管理人:糖果派对网站网址  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第2季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  固定收益投资 19,840,958.8 96.46  
  银行存款和结算备付金合计 439,114.43 2.13  
  其他资产 289,773.07 1.41  
  合计 20,569,846.3 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第2季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第2季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  010303 03国债⑶ 29,460 14.70  
  010107 21国债⑺ 22,570 11.28  
  155217 19洪政G1 20,000 9.89  
  155219 19中航G1 20,000 9.85  
  143566 18不动01 19,000 9.40  
费率结构

申购费率:0

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
Y≥7天                0                

管理费率(年):0.7%

托管费率(年):0.2%

销售服务费(年):0.4%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2020-04-10 2020-04-14 0.247  
  2 2019-03-26 2019-03-28 0.770  
  3 2017-03-06 2017-03-08 0.068  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期

      糖果派对网站网址-bbin糖果派对试玩网站